Charisma Cash Flow, un sistem ERP marca TotalSoft

26 februarie 2014

Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.

Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.

Un cash flow sănătos este cel mai important factor financiar pentru ca o companie să se dezvolte. În ciuda unor venituri mari, cheltuieli mici sau profit bun, operaţiunile financiare care nu sunt proiectate eficient sunt de obicei primele semne prevestitoare ale unor dificultăţi financiare severe precum blocarea investiţiilor, restrângerea activităţii sau chiar insolvenţa.

Modulul Cash Flow din Charisma ERP 2014 este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul organizaţiei dumneavoastră, oferind utilizatorilor posibilitatea de a avea control financiar asupra activităților firmei. Pot fi vizualizate informații precum nivelul de cash curent sau centrele de cost, într-o formula extrem de prietenoasă și intuitivă.

De ce avem nevoie de Charisma Cash Flow?

  • Pentru că integrează toate datele financiare care afectează fluxul de numerar precum conturile clienţilor neîncasaţi, investiţiile, furnizorii neplătiţi, cheltuielile cu regia.
  • Vizualizarea cash-ului pe proiecte/centre de cost, într-o formă intuitivă şi prietenoasă;
  • Politici de securizare a cash-ului pentru cheltuieli obligatorii;
  • Blocarea plăţilor cu recomandarea noilor termene de plată în funcţie de costurile de amânare;
  • Estimarea corectă a încasărilor şi planificarea plăţilor;
  • Accesarea sumelor din cash până la nivel de detaliu din factură;
  • Filtre avansate după orice câmp din baza de date;
  • Configurarea rapidă a fluxurilor de cash;
  • Generarea şi trimiterea automată pe e-mail a raportului de cash cu posibilitatea stabilirii listei de destinatari şi a frecvenţei de trimitere. Raportul include informaţii precum cash-ul total, facturile neîncasate, conturile partenerilor etc.
  • Permite afișarea graficului evoluției fluxului de numerar, precum și a zonelor liniilor de cash flow (valori monetare grupate pe intervale de timp) și de detalii cash flow (afișează componentele întregii linii de cash flow sau doar ale unei anumite perioade)
  • Vizualizarea la nivel de linie de cash flow poate fi grupată în funcție de câmpurile sursei de date ce compun linia de cash flow respectivă (funcționalitate de tip „drill-down“).
  • Posibilitatea previzionării deciziilor asupra plăților care urmează a fi efectuate de companie:
  • Se pot introduce plățile recurente cum sunt cele de utilități, acestea sunt asociate ulterior lună de lună facturilor care între timp au fost introduse în sistem;
  • Se poate decide data la care se plătește fiecare factură (inclusiv cu posibilitatea de a plăti parțial);
  • Există controlul disponibilităților de numerar, aplicația oferind posibilitatea introducerii disponibilului pe fiecare cont bancar, indiferent de stadiul operării extraselor de cont. În baza acestor informații se ia decizia din ce cont se efectuează plata, cu generarea automată a ordinului de plată;
  • Deciziile de plăți pot fi controlate printr-un flux de aprobare;
  • Rezultatul deciziilor stabilite cu ajutorul acestui ecran se regăsește în ecranul global de cash flow la nivel de companie.

În portofoliul clienților ce utilizează soluția Charisma Cash Flow se numără: SensiBlu, Caroli Foods, BMW, Reiffeisen Leasing, TBI Leasing, Germanos, La Fâtâna, Cosmote, Eurolines, Continental, Bog’Art, precum și mulți alții.

Mai multe detalii despre produs și despre implementarea acestuia, vă poate răspunde Irina Toader, Product Marketing Manager Charisma ERP, +40755 887820, [email protected]

TotalSoft

Înfiinţată în 1994, TotalSoft este cea mai importantă casă de software din România, cu peste 400 de dezvoltatori software, consultanţi şi analişti de business. În cei 19 ani de existenţă, compania a derulat cu succes peste 1500 de proiecte complexe în 27 de ţări, pe 4 continente. Compania are sediul central ...

Aplicații software recomandate

Cauți o aplicație software?

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Articole IT&C similare

Nu te lăsa îngropat în hârtii, utilizează o soluţie inteligentă de document management

Auzim și discutăm tot mai frecvent de transformarea digitală a mediului de afaceri și de necesitatea digitalizării administrației publice. Dar nu băgăm de seamă faptul că în România business-urile se derulează încă preponderent pe bază de hârtie și că documentele în format fizic sunt prezente în orice birou, chiar și după ce ștampila a fost eli...

Citește tot arrow_forward

Colorful.hr – solutii software pentru optimizarea proceselor tale cheie de HR, cu discount pentru clienții Softlead

Colorful.hr este una dintre cele mai cunoscute platforme in cloud pentru salarizare și managementul resurselor umane, folosită cu succes de peste 600 de companii din România.

Citește tot arrow_forward

Ce înseamnă o afacere de distribuție de succes?

V-ați pus vreodată întrebarea care este definiția unei afaceri de succes? Ca orice afacere, un business de distribuție de succes începe cu un plan de business câștigător, cu muncă multă și oameni implicați, astfel încât business-ul să crească în mod „organic”. Creșterea „organică” presupune timp și suficientă atenție astf...

Citește tot arrow_forward