Charisma Cash Flow, un sistem ERP marca TotalSoft

26 februarie 2014

Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.

Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.

Un cash flow sănătos este cel mai important factor financiar pentru ca o companie să se dezvolte. În ciuda unor venituri mari, cheltuieli mici sau profit bun, operaţiunile financiare care nu sunt proiectate eficient sunt de obicei primele semne prevestitoare ale unor dificultăţi financiare severe precum blocarea investiţiilor, restrângerea activităţii sau chiar insolvenţa.

Modulul Cash Flow din Charisma ERP 2014 este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul organizaţiei dumneavoastră, oferind utilizatorilor posibilitatea de a avea control financiar asupra activităților firmei. Pot fi vizualizate informații precum nivelul de cash curent sau centrele de cost, într-o formula extrem de prietenoasă și intuitivă.

De ce avem nevoie de Charisma Cash Flow?

  • Pentru că integrează toate datele financiare care afectează fluxul de numerar precum conturile clienţilor neîncasaţi, investiţiile, furnizorii neplătiţi, cheltuielile cu regia.
  • Vizualizarea cash-ului pe proiecte/centre de cost, într-o formă intuitivă şi prietenoasă;
  • Politici de securizare a cash-ului pentru cheltuieli obligatorii;
  • Blocarea plăţilor cu recomandarea noilor termene de plată în funcţie de costurile de amânare;
  • Estimarea corectă a încasărilor şi planificarea plăţilor;
  • Accesarea sumelor din cash până la nivel de detaliu din factură;
  • Filtre avansate după orice câmp din baza de date;
  • Configurarea rapidă a fluxurilor de cash;
  • Generarea şi trimiterea automată pe e-mail a raportului de cash cu posibilitatea stabilirii listei de destinatari şi a frecvenţei de trimitere. Raportul include informaţii precum cash-ul total, facturile neîncasate, conturile partenerilor etc.
  • Permite afișarea graficului evoluției fluxului de numerar, precum și a zonelor liniilor de cash flow (valori monetare grupate pe intervale de timp) și de detalii cash flow (afișează componentele întregii linii de cash flow sau doar ale unei anumite perioade)
  • Vizualizarea la nivel de linie de cash flow poate fi grupată în funcție de câmpurile sursei de date ce compun linia de cash flow respectivă (funcționalitate de tip „drill-down“).
  • Posibilitatea previzionării deciziilor asupra plăților care urmează a fi efectuate de companie:
  • Se pot introduce plățile recurente cum sunt cele de utilități, acestea sunt asociate ulterior lună de lună facturilor care între timp au fost introduse în sistem;
  • Se poate decide data la care se plătește fiecare factură (inclusiv cu posibilitatea de a plăti parțial);
  • Există controlul disponibilităților de numerar, aplicația oferind posibilitatea introducerii disponibilului pe fiecare cont bancar, indiferent de stadiul operării extraselor de cont. În baza acestor informații se ia decizia din ce cont se efectuează plata, cu generarea automată a ordinului de plată;
  • Deciziile de plăți pot fi controlate printr-un flux de aprobare;
  • Rezultatul deciziilor stabilite cu ajutorul acestui ecran se regăsește în ecranul global de cash flow la nivel de companie.

În portofoliul clienților ce utilizează soluția Charisma Cash Flow se numără: SensiBlu, Caroli Foods, BMW, Reiffeisen Leasing, TBI Leasing, Germanos, La Fâtâna, Cosmote, Eurolines, Continental, Bog’Art, precum și mulți alții.

Mai multe detalii despre produs și despre implementarea acestuia, vă poate răspunde Irina Toader, Product Marketing Manager Charisma ERP, +40755 887820, [email protected]

TotalSoft

TotalSoft

Înfiinţată în 1994, TotalSoft este cea mai importantă casă de software din România, cu peste 400 de dezvoltatori software, consultanţi şi analişti de business. În cei 19 ani de existenţă, compania a derulat cu succes peste 1500 de proiecte complexe în 27 de ţări, pe 4 continente. Compania are sediul central ...

Cauți o aplicație software?

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Aplicații software recomandate
Charisma Cost Control

Charisma Cost Control este un produs proiectat special pentru a ajuta companiile să controleze fluxul de administrare a costurilor operaţionale şi contractele cu furnizorii. Produsul optimizează fluxurile de achiziţii, de la structurarea bugetului, administrarea cererilor de cheltuieli, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii, şi până la urmărirea contractelor cu aceşt...

Citește tot arrow_forward
Charisma Analyzer

Un software BI sau instrumentul de analiză comparativă este un element cheie obligatoriu în viaţa de zi cu zi a oricărei organizaţii moderne. Utilizarea unei solutii business intelligence este cu atât mai importantă într-o economie în plină transformare ca cea românească, în care orice manager trebuie să previzioneze scenarii de evoluţie, resurse neces...

Citește tot arrow_forward
Charisma Medical Software

Piaţa serviciilor medicale din România se confruntă cu serioase probleme derivate din lipsa fondurilor, supra-aglomerare, calitatea scazută a serviciilor şi a tratamentelor administrate. Toate aceste provocări pot fi depăşite în momentul în care unităţile medicale au acces la o imagine de asamblu asupra întregii activităţi desfăşurate, care le permite controlul...

Citește tot arrow_forward
Charisma HCM

În organizaţiile moderne, capitalul uman înlocuieşte capitalul financiar ca resursă strategică. Managementul resurselor umane a depăşit rolul pur administrativ, devenind o componentă cheie în maximizarea performanţelor organizaţiei.   Datorită mediului concurenţial aflat în continuă schimbare, principala provocare este menţinerea şi loializarea angajaţi...

Citește tot arrow_forward
Charisma ERP

Implementarea unei solutii ERP produce valoare reală companiilor prin oferirea unui suport real în transformarea proceselor interne din cadrul companiei şi prin susţinerea obiectivelor de business. Charisma ERP 2013 este un sistem informatic integrat destinat managementului resurselor companiilor de orice dimensiune, în vederea optimizării şi simplificării proceselor interne de ...

Citește tot arrow_forward
Charisma Collection

Charisma Collection este o soluţie software puternică, special proiectată pentru a uşura activităţile de colectare a debitelor, pentru procesul de reposesie precum şi în privinţa remarketing-ului. Această platformă permite creşterea eficienţei returnării restanţelor avute de clienţii companiei, creşterea lichidităţilor şi reducerea costurilor cu gestionarea creanţelor cli...

Citește tot arrow_forward
Articole IT&C similare

Procesele se îmbunătățesc continuu, prin tehnologia Cloud

Despre experianța uneia dintre cele mai mari companii din domeniul construcțiilor de mașini și unelte, care a decis încă din 2015 să folosească Sistemul modern de Management al Documentelor în Cloud, DocuWare, aflați din Studiul de Caz.

Citește tot arrow_forward

Bitdefender a deschis la Târgu Mureș al cincilea birou din România

Producătorul de soluții de securitate cibernetică Bitdefender a deschis un nou birou la Târgu Mureș, al cincilea din România al companiei, pe lângă cele din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara....

Citește tot arrow_forward

Studiu GPeC: Strategia de marketing, produsele comercializate și serviciul de Customer Support – factorii esențiali pentru succesul magazinelor online

În fiecare zi, în România se lansează peste 50 de magazine online. În 2018, numărul lor s-a dublat până la un record de 15.000 de comercianți.

Citește tot arrow_forward