Descrierea aplicației

Administrarea lichiditatilor este vitala pentru societate in utilizarea capitalului si minimizarea creantelor fata de clientii rau platnici. O buna administrare a lichiditatilor va asigura stabilitatea financiara a firmei si va diminua costul total al cheltuielilor operationale. Gestiunea trezoreriei se realizeaza in program prin modulele Banca si Casa.

Manager Financiar

Administrarea lichiditatilor este vitala pentru societate in utilizarea capitalului si minimizarea creantelor fata de clientii rau platnici. O buna administrare a lichiditatilor va asigura stabilitatea financiara a firmei si va diminua costul total al cheltuielilor operationale. Gestiunea trezoreriei se realizeaza in program prin modulele Banca si Casa.

Manager Financiar urmareste discounturile, diferentele de curs valutar la fiecare incasare.

Sumele in valuta sunt transformate automat in lei, folosind rate de schimb specificate de utilizator.

Calculeaza castigul sau pierderea datorate fluctuatiei ratei de schimb intre data emiterii facturii si data efectuarii platii.

Modulul Banca este destinat evidentei incasarilor si platilor. Acestea se pot realiza prin OP-uri, efecte comerciale sau pe baza de compensari. Modulul se integreaza perfect cu toate celelalte module ale aplicatiei si ofera o imagine globala si completa a situatiei financiare a firmei.

Din acest modul se poate obtine Registrul de banca. El se listeaza pentru perioada pe care o alegeti dumneavoastra si pentru contul dorit. Pot fi generate rapoarte si la cererea utilizatorului.

Caracteristici principale ale modulului:

  • asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza
  • asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei
  • asigura confidentialitatea si protectia informatiilor
  • realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic
  • permite obtinerea rapida si intr-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe
  • asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor
  • nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada inchisa
  • asigura o organizare flexibila pe centre de cost
  • permite efectuarea automata a notelor contabile
  • permite urmarirea operativa a incasarilor si platilor la nivel de documente
  • permite adaugarea, modificarea, stergerea de tranzactii si generarea automata a notelor contabile pana la inchiderea lunii
  • permite introducerea tranzactiilor in diferite valute
  • urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar
  • calculeaza castigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea incasarilor sau platilor.

Pot fi urmarite facturile furnizorilor in diverse valute. Controleaza sumele din facturi in ROL. Calculeaza castigurile sau pierderile realizate la incasare sau plata asociind acestor tranzactii si inregistrarea diferentelor de curs valutar.

Modulul Banca se integreaza strans cu alte module din aplicatia Manager Financiar contribuind in mod substantial la realizarea unui sistem performant de management al tuturor informatiilor existente in cadrul companiei dumneavoastra.

arrow_backCitește mai putin
General rating
Ușurința în utilizare
0/5
Funcționalități
0/5
Suport tehnic
0/5
Raport calitate / preț
0/5
Adaugă un review
Modalitate de licențiere
  • On premises
Modalitate de accesare
  • Accesare prin intermediul rețelei companiei
Sistem de operare
  • Windows
Limba în care este disponibilă aplicația
  • Română
Accesare de pe dispozitive mobile
  • Nu
Integrare cu alte sisteme
  • Nu
Instruire
  • Curs
  • Prin intermediul documentației
Suport tehnic
  • În intervalul orelor lucrătoare

Solicită un demo

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Produse asemănătoare
CIEL V7

CIEL V7, cel mai performant software financiar-contabil, are la baza o tehnologie noua, astfel incat vei beneficia de mobilitate mult mai ridicata. Software-ul permite implementarea unor fluxuri de business foarte complexe. Toate modulele CIEL V7 sunt integrate, astfel incat lucrezi pe aceeasi baza de date. Avand o interfata foarte atragatoare si intuitiva, CIEL V7 iti asigura un plus de eficient....

Tigris394™ Generator

Acest program de adresează companiilor mari și foarte mari care utilizează software foarte performant însă fără posibilitatea de a genera automat declarația 394. Tigris394™ Generator importă datele din fișiere excel, le verifică și generează declarația în structura cerută de ANAF. Programul este folosit cu succes de către Jumbo EC.R SRL PREMIER RESTAURANTS RO....

Charisma Cost Control

Charisma Cost Control este un produs proiectat special pentru a ajuta companiile să controleze fluxul de administrare a costurilor operaţionale şi contractele cu furnizorii. Produsul optimizează fluxurile de achiziţii, de la structurarea bugetului, administrarea cererilor de cheltuieli, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii, şi până la urmărirea contractelor cu aceşt....