Procesarea extraselor de cont

Procesarea automatizată a extraselor de cont, realizată de un robot, asigură o gestionare rapidă și exactă a plăților și încasărilor, integrând aceste informații în sistemele informatice de gestiune (ERP, contabilitate). Aceasta contribuie la eficientizarea proceselor financiare și la reducerea erorilor umane.

Beneficii

• Introducere rapidă și exactă: automatizarea asigură o înregistrare rapidă și precisă a încasărilor și plăților în gestiunea contabilă.
• Notificări interne și externe: posibilitatea de a trimite notificări interne (către agenți de vânzări, persoane de contact) sau externe (către clienți, pentru confirmarea plății înregistrate).

Funcționalități

Procesarea extraselor de cont

• Surse multiple: procesare de extrase de cont (CSV) de la maximum 4 bănci.
• Gestionare încasări: marcarea facturilor încasate.

Procesarea plăților

• Tipuri de tranzacții: procesarea a 5 tipuri de tranzacții de tip plăți:
  • materii prime, materiale / marfă
  • comisioane și costuri bancare
  • salarii și contribuții
  • schimburi valutare
  • viramente interne

Notificări

• Notificări interne sau externe: trimiterea notificărilor privind plățile / încasările marcate, atât intern cât și către clienți.

Raportare

• Raport detaliat: generarea unui raport detaliat privind pozițiile procesate / neprocesate din extrasele de cont.

Pași proces

1. Colectarea extraselor de cont

• Import extrase: importul automată al extraselor de cont în format CSV de la până la 4 bănci.

2. Procesarea și înregistrarea informațiilor

• Procesare încasări: identificarea și marcarea facturilor încasate.
• Procesare plăți: categorisirea și înregistrarea tranzacțiilor de tip plăți conform categoriilor prestabilite.

3. Trimiterea notificărilor

• Notificări automate: trimiterea notificărilor interne către agenți de vânzări sau persoane de contact și notificări de mulțumire către clienți pentru plățile înregistrate.

4. Generarea raportului

• Raport detaliat: crearea unui raport detaliat cu toate pozițiile procesate și neprocesate din extrasele de cont, pentru verificare și audit.

Beneficii suplimentare

Eficiență operațională

Automatizarea procesării extraselor de cont elimină sarcinile repetitive și consumatoare de timp, permițând personalului să se concentreze pe activități cu valoare adăugată.

Reducerea erorilor

Introducerea automată a datelor reduce semnificativ riscul de erori umane, asigurând o acuratețe sporită în gestionarea financiară.

Trasabilitate și transparență

Generarea de rapoarte detaliate asigură trasabilitatea și transparența proceselor financiare, facilitând verificările și auditul.

Aceste funcționalități și beneficii fac din automatizarea procesării extraselor de cont o soluție ideală pentru companiile care doresc să îmbunătățească eficiența și acuratețea gestionării financiare.